东方添益债券（400030）资产负债情况查询

东方添益债券（400030）报告期2019年12月31日，银行存款4638193.41元，结算备付金10016983.42元，存出保证金130130.23元，交易性金融资产1505744868.6元，其中股票投资--元，债券投资1505744868.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7996010.37元，应收利息27628174.79元，应收股利--元，应收申购款777581.92元，其他资产--元，资产总计1556931942.74元。

东方添益债券（400030）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款354599629.6元，应付证券清算款10170143.55元，应付赎回款7793094.1元，应付管理人报酬722712.27元，应付托管费206489.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用62767.38元，应交税费249248.96元，应付利息415元，应付利润--元，其他负债414184.74元，负债合计374218684.84元。实收基金1033421731.25元，未分配利润149291526.65元，所有者权益合计1182713257.9元，负债和所有者权益总计1556931942.74元。

基本信息：东方添益债券基金代码400030，基金全称东方添益债券型证券投资基金，基金简称东方添益债券，成立日期2014年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.51亿元，基金总份额12.245亿份，上市流通份额12.245亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴萍萍，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

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