东方添益债券(400030)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 17:06:10

东方添益债券(400030)报告期2019年12月31日,银行存款4638193.41元,结算备付金10016983.42元,存出保证金130130.23元,交易性金融资产1505744868.6元,其中股票投资--元,债券投资1505744868.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款7996010.37元,应收利息27628174.79元,应收股利--元,应收申购款777581.92元,其他资产--元,资产总计1556931942.74元。

东方添益债券(400030)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款354599629.6元,应付证券清算款10170143.55元,应付赎回款7793094.1元,应付管理人报酬722712.27元,应付托管费206489.24元,应付销售服务费--元,应付交易费用62767.38元,应交税费249248.96元,应付利息415元,应付利润--元,其他负债414184.74元,负债合计374218684.84元。实收基金1033421731.25元,未分配利润149291526.65元,所有者权益合计1182713257.9元,负债和所有者权益总计1556931942.74元。

基本信息:东方添益债券基金代码400030,基金全称东方添益债券型证券投资基金,基金简称东方添益债券,成立日期2014年12月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模14.51亿元,基金总份额12.245亿份,上市流通份额12.245亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理吴萍萍,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共35家)。

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