[基金]中银新经济混合（000805）资产负债情况查询

中银新经济混合（000805）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 16:05:12

中银新经济混合（000805）报告期2019年12月31日，银行存款49240627.25元，结算备付金834919.65元，存出保证金172113.68元，交易性金融资产362968357.87元，其中股票投资324089326.47元，债券投资38879031.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款22694221.57元，应收利息623178.52元，应收股利--元，应收申购款141675.76元，其他资产--元，资产总计436675094.3元。

中银新经济混合（000805）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3933795.61元，应付赎回款1236456.97元，应付管理人报酬533152.52元，应付托管费88858.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用726831.45元，应交税费195.62元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债169726.65元，负债合计6689017.6元。实收基金352906871.6元，未分配利润77079205.1元，所有者权益合计429986076.7元，负债和所有者权益总计436675094.3元。

基本信息：中银新经济混合基金代码000805，基金全称中银新经济灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银新经济混合，成立日期2014年9月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.38亿元，基金总份额3.161亿份，上市流通份额3.161亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王睿，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。