[基金]华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）主要财务指标

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）主要财务指标

南方财富网 2021/01/27 15:07:28

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）截至2020年3月31日本期利润-3713700元，基金本期净收益-2773400元，加权平均基金份额本期利润-0.0136元，期末基金资产净值279701000元，期末单位基金资产净值1.0163元。

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）截至2019年12月31日本期利润5275800元，基金本期净收益8751820元，加权平均基金份额本期利润0.0195元，期末基金资产净值279699000元，期末单位基金资产净值1.0296元。

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）截至2019年9月30日本期利润1658490元，基金本期净收益1366820元，加权平均基金份额本期利润0.0062元，期末基金资产净值272875000元，期末单位基金资产净值1.0102元。

基本信息：华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金代码006622，基金全称华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称华夏养老2035三年持有混合(FOF)A，成立日期2019年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.11亿元，基金总份额2.752亿份，上市流通份额2.752亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李铧汶许利明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共27家)。

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