[基金]中融聚安定期开放债券（005723）主要财务指标

中融聚安定期开放债券（005723）主要财务指标

南方财富网 2021/01/27 14:04:07

中融聚安定期开放债券（005723）截至2020年3月31日本期利润34853700元，基金本期净收益21504600元，加权平均基金份额本期利润0.0218元，期末基金资产净值1669460000元，期末单位基金资产净值1.0419元。

中融聚安定期开放债券（005723）截至2019年12月31日本期利润20654800元，基金本期净收益23046200元，加权平均基金份额本期利润0.0129元，期末基金资产净值1634600000元，期末单位基金资产净值1.0202元。

中融聚安定期开放债券（005723）截至2019年9月30日本期利润18961400元，基金本期净收益15163800元，加权平均基金份额本期利润0.0118元，期末基金资产净值1645990000元，期末单位基金资产净值1.0273元。

基本信息：中融聚安定期开放债券基金代码005723，基金全称中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中融聚安定期开放债券，成立日期2018年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模16.64亿元，基金总份额16.023亿份，上市流通份额16.023亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理李倩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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