[基金]银华中债AAA信用债指数C（003996）资产负债情况查询

银华中债AAA信用债指数C（003996）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 14:08:46

银华中债AAA信用债指数C（003996）报告期2019年12月31日，银行存款593661.94元，结算备付金1700186.53元，存出保证金1247.24元，交易性金融资产74989460元，其中股票投资--元，债券投资74989460元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1663699.02元，应收股利--元，应收申购款32102.4元，其他资产--元，资产总计78980357.13元。

银华中债AAA信用债指数C（003996）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款12400000元，应付证券清算款2099.51元，应付赎回款13439.47元，应付管理人报酬14705.26元，应付托管费4524.7元，应付销售服务费848.87元，应付交易费用--元，应交税费4758.73元，应付利息-1049.75元，应付利润--元，其他负债56805.97元，负债合计12496132.76元。实收基金58169274.71元，未分配利润8314949.66元，所有者权益合计66484224.37元，负债和所有者权益总计78980357.13元。

基本信息：银华中债AAA信用债指数C基金代码003996，基金全称银华中债AAA信用债指数证券投资基金，基金简称银华中债AAA信用债指数C，成立日期2017年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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