[基金]永赢聚益债券A（006275）资产负债情况查询

永赢聚益债券A（006275）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 15:04:25

永赢聚益债券A（006275）报告期2019年12月31日，银行存款1173764.63元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2945631000元，其中股票投资--元，债券投资2945631000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产769645114.47元，应收证券清算款--元，应收利息64679924.16元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3781129803.26元。

永赢聚益债券A（006275）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款958084802.87元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬720429.01元，应付托管费240142.98元，应付销售服务费--元，应付交易费用37190.27元，应交税费--元，应付利息581330.96元，应付利润--元，其他负债234000元，负债合计959897896.09元。实收基金2794410639.55元，未分配利润26821267.62元，所有者权益合计2821231907.17元，负债和所有者权益总计3781129803.26元。

基本信息：永赢聚益债券A基金代码006275，基金全称永赢聚益债券型证券投资基金，基金简称永赢聚益债券A，成立日期2018年8月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.2亿元，基金总份额26.946亿份，上市流通份额26.946亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理吴玮章成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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