[基金]鑫元得利债券（003041）主要财务指标

鑫元得利债券（003041）主要财务指标

南方财富网 2021/01/27 17:11:11

鑫元得利债券（003041）截至2020年3月31日本期利润18460900元，基金本期净收益7485000元，加权平均基金份额本期利润0.0201元，期末基金资产净值1045550000元，期末单位基金资产净值1.1391元。

鑫元得利债券（003041）截至2019年12月31日本期利润12091900元，基金本期净收益9321770元，加权平均基金份额本期利润0.0132元，期末基金资产净值1027090000元，期末单位基金资产净值1.119元。

鑫元得利债券（003041）截至2019年9月30日本期利润10285200元，基金本期净收益8231380元，加权平均基金份额本期利润0.0112元，期末基金资产净值1015000000元，期末单位基金资产净值1.1058元。

基本信息：鑫元得利债券基金代码003041，基金全称鑫元得利债券型证券投资基金，基金简称鑫元得利债券，成立日期2016年8月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.44亿元，基金总份额9.179亿份，上市流通份额9.179亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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