[基金]易方达瑞惠混合发起式（001769）资产负债情况查询

易方达瑞惠混合发起式（001769）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 15:50:07

易方达瑞惠混合发起式（001769）报告期2018年6月30日，银行存款5902781037.17元，结算备付金139909090.91元，存出保证金410987.64元，交易性金融资产3250582062.33元，其中股票投资3250582062.33元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6020000000元，应收证券清算款--元，应收利息6116099.85元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计15319799277.9元。

易方达瑞惠混合发起式（001769）报告期2018年6月30日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬--元，应付托管费634726.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债74383.76元，负债合计709110.23元。实收基金12010000000元，未分配利润3309090167.67元，所有者权益合计15319090167.67元，负债和所有者权益总计15319799277.9元。

基本信息：易方达瑞惠混合发起式基金代码001769，基金全称易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称易方达瑞惠混合发起式，成立日期2015年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.58亿元，基金总份额1.230亿份，上市流通份额1.230亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理肖林，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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