2021年1月26日招商招旺纯债债券A（003618）基金净值查询
南方财富网 2021/01/27 15:46:53
招商招旺纯债债券A（003618）最新公布净值1.1338，累计净值1.1771，最新估值1.1344，净值增长率-0.053%，公布日期2021年1月26日，基金规模4.10503亿。
基本信息：招商招旺纯债债券A基金代码003618，基金全称招商招旺纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招旺纯债债券A，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额5.005亿份，上市流通份额5.005亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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