[基金]中庚价值灵动灵活配置混合（007497）申购赎回信息

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/27 15:39:48

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）报告期2020年3月31日，期初总份额941,938,000份，期末总份额1,030,670,000份，期间总申购份额673,737,000份，期间总赎回份额585,002,000份，期间净申赎份额88,735,000份，净申赎比例9.42%。

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）报告期2019年12月31日，期初总份额1,318,840,000份，期末总份额941,938,000份，期间总申购份额364,775,000份，期间总赎回份额741,673,000份，期间净申赎份额-376,898,000份，净申赎比例-28.58%。

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）报告期2019年12月31日，期初总份额1,156,480,000份，期末总份额941,938,000份，期间总申购份额153,603,000份，期间总赎回份额368,144,000份，期间净申赎份额-214,541,000份，净申赎比例-18.55%。

基本信息：中庚价值灵动灵活配置混合基金代码007497，基金全称中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中庚价值灵动灵活配置混合，成立日期2019年7月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模12.97亿元，基金总份额10.307亿份，上市流通份额10.307亿份，基金管理人中庚基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理丘栋荣吴承根，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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