[基金]国泰价值优选灵活配置混合（501064）资产负债情况查询

国泰价值优选灵活配置混合（501064）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 15:38:26

国泰价值优选灵活配置混合（501064）报告期2019年12月31日，银行存款22257435.23元，结算备付金550581.41元，存出保证金209576.04元，交易性金融资产363339434.8元，其中股票投资359909182.48元，债券投资3430252.32元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7620.01元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计386364647.49元。

国泰价值优选灵活配置混合（501064）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3154770.97元，应付赎回款--元，应付管理人报酬466208.02元，应付托管费77701.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用351764.69元，应交税费15.55元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计4230460.58元。实收基金268746893.7元，未分配利润113387293.21元，所有者权益合计382134186.91元，负债和所有者权益总计386364647.49元。

基本信息：国泰价值优选灵活配置混合基金代码501064，基金全称国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰价值优选灵活配置混合，成立日期2019年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.06亿元，基金总份额2.687亿份，上市流通份额2.687亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周伟锋，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共32家)。

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