前海联合先进制造混合C(005934)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 14:37:53

前海联合先进制造混合C(005934)报告期2019年12月31日,银行存款199585874.36元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产--元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息98794.96元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计199684669.32元。

前海联合先进制造混合C(005934)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬253803.76元,应付托管费42300.63元,应付销售服务费2522.18元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债180000元,负债合计478626.57元。实收基金198616344.27元,未分配利润589698.48元,所有者权益合计199206042.75元,负债和所有者权益总计199684669.32元。

基本信息:前海联合先进制造混合C基金代码005934,基金全称新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海联合先进制造混合C,成立日期2018年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.09亿元,基金总份额0.074亿份,上市流通份额0.074亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理张永任,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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