[基金]前海联合先进制造混合C（005934）资产负债情况查询

前海联合先进制造混合C（005934）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 14:37:53

前海联合先进制造混合C（005934）报告期2019年12月31日，银行存款199585874.36元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息98794.96元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计199684669.32元。

前海联合先进制造混合C（005934）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬253803.76元，应付托管费42300.63元，应付销售服务费2522.18元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计478626.57元。实收基金198616344.27元，未分配利润589698.48元，所有者权益合计199206042.75元，负债和所有者权益总计199684669.32元。

基本信息：前海联合先进制造混合C基金代码005934，基金全称新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合先进制造混合C，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.074亿份，上市流通份额0.074亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张永任，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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