南方小康ETF联接A（202021）资产负债情况查询

南方小康ETF联接A（202021）报告期2019年12月31日，银行存款10304196.08元，结算备付金--元，存出保证金12170.51元，交易性金融资产547071855.72元，其中股票投资10690546.42元，债券投资20018600元，基金投资--元，资产支持证券投资516362709.3元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1728037.49元，应收利息378833.99元，应收股利--元，应收申购款127351.38元，其他资产--元，资产总计559622445.17元。

南方小康ETF联接A（202021）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款37403.22元，应付赎回款2787826.65元，应付管理人报酬16648.34元，应付托管费3329.68元，应付销售服务费478.38元，应付交易费用1972.15元，应交税费0.01元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债184412.88元，负债合计3032071.31元。实收基金431966446.96元，未分配利润124623926.9元，所有者权益合计556590373.86元，负债和所有者权益总计559622445.17元。

基本信息：南方小康ETF联接A基金代码202021，基金全称中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方小康ETF联接A，成立日期2010年8月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.53亿元，基金总份额3.788亿份，上市流通份额3.788亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理崔蕾龚涛，代销机构银行(共80家)，代销机构证券(共84家)。

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