[基金]诺德价值优势混合（570001）利润情况查询

诺德价值优势混合（570001）利润情况查询

南方财富网 2021/01/27 10:49:27

诺德价值优势混合（570001）报告期2019年12月31日，收入295654793.15元。利息收入1333733.32元，其中存款利息收入1333733.32元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益59647756.04元，其中股票投资收益44176967.42元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益15470788.62元，公允价值变动收益233832274.66元，其他收入841029.13元。费用32987469.92元。管理人报酬19519284.33元，托管费3253214.08元，销售服务费--元，交易费用9927967.51元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用287004元。利润总额262667323.23元。

基本信息：诺德价值优势混合基金代码570001，基金全称诺德价值优势混合型证券投资基金，基金简称诺德价值优势混合，成立日期2007年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.55亿元，基金总份额7.631亿份，上市流通份额7.631亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗世锋，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共55家)。

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