[基金]工银大盘蓝筹混合（481008）资产负债情况查询

工银大盘蓝筹混合（481008）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 18:01:16

工银大盘蓝筹混合（481008）报告期2019年12月31日，银行存款3180012元，结算备付金134647.37元，存出保证金101467.32元，交易性金融资产425440385.49元，其中股票投资405366385.49元，债券投资20074000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款13988326.34元，应收利息560890.05元，应收股利--元，应收申购款78862.92元，其他资产--元，资产总计443484591.49元。

工银大盘蓝筹混合（481008）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2512609.31元，应付管理人报酬580000.58元，应付托管费96666.76元，应付销售服务费--元，应付交易费用113415.27元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债244439.62元，负债合计3547131.54元。实收基金355022507.17元，未分配利润84914952.78元，所有者权益合计439937459.95元，负债和所有者权益总计443484591.49元。

基本信息：工银大盘蓝筹混合基金代码481008，基金全称工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金，基金简称工银大盘蓝筹混合，成立日期2008年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.5亿元，基金总份额3.297亿份，上市流通份额3.297亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王筱苓，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共67家)。

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