[基金]兴业定开债券A（000546）主要财务指标

兴业定开债券A（000546）主要财务指标

南方财富网 2021/01/27 10:04:41

兴业定开债券A（000546）截至2020年3月31日本期利润21241300元，基金本期净收益18869300元，加权平均基金份额本期利润0.0232元，期末基金资产净值1046170000元，期末单位基金资产净值1.144元。

兴业定开债券A（000546）截至2019年12月31日本期利润15275300元，基金本期净收益8693550元，加权平均基金份额本期利润0.0167元，期末基金资产净值1072230000元，期末单位基金资产净值1.176元。

兴业定开债券A（000546）截至2019年9月30日本期利润16414500元，基金本期净收益11571400元，加权平均基金份额本期利润0.018元，期末基金资产净值1056960000元，期末单位基金资产净值1.159元。

基本信息：兴业定开债券A基金代码000546，基金全称兴业定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业定开债券A，成立日期2014年3月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.52亿元，基金总份额9.145亿份，上市流通份额9.145亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周鸣腊博，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共12家)。

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