[基金]天治研究驱动混合A（350009）资产负债情况查询

天治研究驱动混合A（350009）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/27 10:37:56

天治研究驱动混合A（350009）报告期2019年12月31日，银行存款4165749.52元，结算备付金163680.81元，存出保证金91953.81元，交易性金融资产93378136.21元，其中股票投资91363136.21元，债券投资2015000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款509487.22元，应收利息30385.94元，应收股利--元，应收申购款22505.51元，其他资产--元，资产总计98361899.02元。

天治研究驱动混合A（350009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款336633.2元，应付赎回款588014.09元，应付管理人报酬65127.17元，应付托管费16281.78元，应付销售服务费4105.82元，应付交易费用106706.86元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债32502.94元，负债合计1149371.86元。实收基金66507592.28元，未分配利润30704934.88元，所有者权益合计97212527.16元，负债和所有者权益总计98361899.02元。

基本信息：天治研究驱动混合A基金代码350009，基金全称天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称天治研究驱动混合A，成立日期2011年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.81亿元，基金总份额0.453亿份，上市流通份额0.453亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理TIANHUAN，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。

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