[基金]华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）利润情况查询

华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）利润情况查询

南方财富网 2021/01/27 10:31:13

华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）报告期2019年12月31日，收入237351253.87元。利息收入226611.48元，其中存款利息收入224729.25元，债券利息收入1882.23元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益116700447.2元，其中股票投资收益108003042.99元，债券投资收益629415.43元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益8067988.78元，公允价值变动收益119919826.1元，其他收入504369.09元。费用9197105.38元。管理人报酬5655210.64元，托管费942535.08元，销售服务费--元，交易费用2358947.39元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用240406元。利润总额228154148.49元。

基本信息：华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金代码160421，基金全称华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称华安智增精选灵活配置混合(LOF)，成立日期2016年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.51亿元，基金总份额1.723亿份，上市流通份额1.723亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王春，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共50家)。

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