[基金]易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）利润情况查询

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）利润情况查询

南方财富网 2021/01/25 12:02:01

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）报告期2019年12月31日，收入187238448.11元。利息收入187361973.42元，其中存款利息收入81180644.43元，债券利息收入90301032.2元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入15880296.79元。投资收益-123525.31元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-123525.31元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用21041302.66元。管理人报酬11533247.42元，托管费2883311.77元，销售服务费743278.74元，交易费用--元，利息支出5579380.03元，其中卖出回购金融资产支出5579380.03元，减所得税费用--元，其他费用299231.26元。利润总额166197145.45元。

基本信息：易方达掌柜季季盈理财债券B基金代码005099，基金全称易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金，基金简称易方达掌柜季季盈理财债券B，成立日期2017年9月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额29.587亿份，上市流通份额29.587亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理石大怿梁莹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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