南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)截止2020年6月19日单位净值1.0520,累计净值1.3940,近一周涨跌幅0.10%,近一月涨跌幅-0.47%,近三月涨跌幅0.28%,近六月涨跌幅2.11%,近一年涨跌幅3.67%,基金评级3,费率0.06%,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:南方聚利1年定期开放债券(LOF)A基金代码160131,基金全称南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF),基金简称南方聚利1年定期开放债券(LOF)A,成立日期2013年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模1.1亿元,基金总份额1.046亿份,上市流通份额1.046亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李慧鹏,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共63家)。
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