国投瑞银顺源债券（005641）资产负债情况查询

国投瑞银顺源债券（005641）报告期2019年12月31日，银行存款4975052.68元，结算备付金3377835.37元，存出保证金27112.98元，交易性金融资产3021627100元，其中股票投资--元，债券投资3021627100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息56487041.32元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3086494142.35元。

国投瑞银顺源债券（005641）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款938462764.05元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬544707.27元，应付托管费181569.11元，应付销售服务费--元，应付交易费用45044.63元，应交税费12513.43元，应付利息137208.12元，应付利润--元，其他负债99000元，负债合计939482806.61元。实收基金2081167438.21元，未分配利润65843897.53元，所有者权益合计2147011335.74元，负债和所有者权益总计3086494142.35元。

基本信息：国投瑞银顺源债券基金代码005641，基金全称国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银顺源债券，成立日期2018年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模23.94亿元，基金总份额22.736亿份，上市流通份额22.736亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理宋璐，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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