工银瑞信双利债券A（485111）资产负债情况查询

工银瑞信双利债券A（485111）报告期2019年12月31日，银行存款3102563062.05元，结算备付金65173337.59元，存出保证金2498478.09元，交易性金融资产24947824011.36元，其中股票投资1306273046.34元，债券投资23641550965.02元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款170036301.37元，应收利息493821251.64元，应收股利--元，应收申购款68078744.42元，其他资产--元，资产总计28849995186.52元。

工银瑞信双利债券A（485111）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3715149624.92元，应付证券清算款--元，应付赎回款233549363.44元，应付管理人报酬15000199.9元，应付托管费4285771.38元，应付销售服务费1687245.56元，应付交易费用1455037.45元，应交税费1227098.43元，应付利息2379575.16元，应付利润--元，其他负债2183640.8元，负债合计3976917557.04元。实收基金15945141682.53元，未分配利润8927935946.95元，所有者权益合计24873077629.48元，负债和所有者权益总计28849995186.52元。

基本信息：工银瑞信双利债券A基金代码485111，基金全称工银瑞信双利债券型证券投资基金，基金简称工银瑞信双利债券A，成立日期2010年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模194.73亿元，基金总份额119.469亿份，上市流通份额119.469亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理欧阳凯宋炳珅银行(共39家)，代销机构证券(共53家)。

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