银华泰利灵活配置混合A(001231)报告期2019年12月31日,收入19736342.38元。利息收入2290661.27元,其中存款利息收入116446.97元,债券利息收入2116425.64元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入57788.66元。投资收益13922853.62元,其中股票投资收益13693407.59元,债券投资收益84129.56元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益-127380元,股利收益272696.47元,公允价值变动收益3012007.96元,其他收入510819.53元。费用1970256.8元。管理人报酬641204.12元,托管费267168.38元,销售服务费91456.91元,交易费用531217.22元,利息支出177868.45元,其中卖出回购金融资产支出177868.45元,减所得税费用--元,其他费用254880.87元。利润总额17766085.58元。
基本信息:银华泰利灵活配置混合A基金代码001231,基金全称银华泰利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银华泰利灵活配置混合A,成立日期2015年4月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.69亿元,基金总份额0.436亿份,上市流通份额0.436亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理赵楠楠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。
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