[基金]国投瑞银顺泓债券（005995）申购赎回信息

国投瑞银顺泓债券（005995）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/22 17:16:52

国投瑞银顺泓债券（005995）报告期2020年3月31日，期初总份额2,139,440,000份，期末总份额2,223,530,000份，期间总申购份额84,130,600份，期间总赎回份额38,981份，期间净申赎份额84,091,619份，净申赎比例3.93%。

国投瑞银顺泓债券（005995）报告期2019年12月31日，期初总份额1,795,240,000份，期末总份额2,139,440,000份，期间总申购份额914,685,000份，期间总赎回份额570,484,000份，期间净申赎份额344,201,000份，净申赎比例19.17%。

国投瑞银顺泓债券（005995）报告期2019年12月31日，期初总份额2,482,260,000份，期末总份额2,139,440,000份，期间总申购份额29,735,900份，期间总赎回份额372,558,000份，期间净申赎份额-342,822,100份，净申赎比例-13.81%。

基本信息：国投瑞银顺泓债券基金代码005995，基金全称国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银顺泓债券，成立日期2018年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模22.93亿元，基金总份额22.235亿份，上市流通份额22.235亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理颜文浩宋璐，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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