交银优择回报灵活配置混合C（519771）资产负债情况查询

交银优择回报灵活配置混合C（519771）报告期2019年12月31日，银行存款2192939.87元，结算备付金16676269.38元，存出保证金122390.94元，交易性金融资产882388037.62元，其中股票投资101646220.42元，债券投资780741817.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款181936.27元，应收利息14015307.6元，应收股利--元，应收申购款176336.42元，其他资产--元，资产总计915753218.1元。

交银优择回报灵活配置混合C（519771）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款112400000元，应付证券清算款--元，应付赎回款558635.95元，应付管理人报酬405751.2元，应付托管费135250.4元，应付销售服务费563.97元，应付交易费用22545.83元，应交税费71936.85元，应付利息-9532元，应付利润--元，其他负债203633.69元，负债合计113788785.89元。实收基金700308559.62元，未分配利润101655872.59元，所有者权益合计801964432.21元，负债和所有者权益总计915753218.1元。

基本信息：交银优择回报灵活配置混合C基金代码519771，基金全称交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银优择回报灵活配置混合C，成立日期2016年4月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.070亿份，上市流通份额0.070亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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