[基金]光大保德信超短债债券A（005992）利润情况查询

光大保德信超短债债券A（005992）利润情况查询

南方财富网 2021/01/22 13:24:40

光大保德信超短债债券A（005992）报告期2019年12月31日，收入171921916.24元。利息收入160262788.14元，其中存款利息收入41295.94元，债券利息收入158171740.8元，资产支持证券利息收入2003492.3元，买入返售金融资产收入46259.1元。投资收益16256831.89元，其中股票投资收益--元，债券投资收益16330414.89元，基金投资收益-73583元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-4632758.28元，其他收入35054.49元。费用44023019.61元。管理人报酬12327625.45元，托管费4109208.42元，销售服务费3427994.94元，交易费用195080.04元，利息支出23133547.05元，其中卖出回购金融资产支出23133547.05元，减所得税费用--元，其他费用320768.04元。利润总额127898896.63元。

基本信息：光大保德信超短债债券A基金代码005992，基金全称光大保德信超短债债券型证券投资基金，基金简称光大保德信超短债债券A，成立日期2018年6月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.71亿元，基金总份额14.218亿份，上市流通份额14.218亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理沈荣，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。