长安泓润纯债债券A（005345）资产负债情况查询

长安泓润纯债债券A（005345）报告期2019年12月31日，银行存款729163.27元，结算备付金3091878.51元，存出保证金38601.15元，交易性金融资产233250695.5元，其中股票投资--元，债券投资233250695.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2200000元，应收证券清算款6154597.31元，应收利息2202958.29元，应收股利--元，应收申购款349778.69元，其他资产--元，资产总计248017672.72元。

长安泓润纯债债券A（005345）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款14745000元，应付证券清算款6792109.48元，应付赎回款46499.36元，应付管理人报酬58465.55元，应付托管费19488.48元，应付销售服务费10835元，应付交易费用850元，应交税费14330.94元，应付利息-2193.22元，应付利润--元，其他负债229001.53元，负债合计21914387.12元。实收基金207596126.83元，未分配利润18507158.77元，所有者权益合计226103285.6元，负债和所有者权益总计248017672.72元。

基本信息：长安泓润纯债债券A基金代码005345，基金全称长安泓润纯债债券型证券投资基金，基金简称长安泓润纯债债券A，成立日期2018年6月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.74亿元，基金总份额1.562亿份，上市流通份额1.562亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘兴旺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共22家)。

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