长信先优债券(004885)报告期2019年12月31日,收入7756799.71元。利息收入1984072.6元,其中存款利息收入19871.49元,债券利息收入1935689.41元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入28511.7元。投资收益3888225.57元,其中股票投资收益3641323.1元,债券投资收益158967.52元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益87934.95元,公允价值变动收益1882863.19元,其他收入1638.35元。费用816598.08元。管理人报酬403089.75元,托管费67181.73元,销售服务费--元,交易费用115838.33元,利息支出89742.27元,其中卖出回购金融资产支出89742.27元,减所得税费用--元,其他费用140089.5元。利润总额6940201.63元。
基本信息:长信先优债券基金代码004885,基金全称长信先优债券型证券投资基金,基金简称长信先优债券,成立日期2017年8月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.06亿元,基金总份额0.880亿份,上市流通份额0.880亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄韵朱垚,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。