建信积极配置混合（530012）资产负债情况查询

建信积极配置混合（530012）报告期2019年12月31日，银行存款27417772.26元，结算备付金331336.95元，存出保证金39157.42元，交易性金融资产144744746.77元，其中股票投资127626405.97元，债券投资17118340.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息298592.27元，应收股利--元，应收申购款100287.85元，其他资产--元，资产总计172931893.52元。

建信积极配置混合（530012）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9898702.62元，应付赎回款356809.53元，应付管理人报酬198076.96元，应付托管费33012.84元，应付销售服务费--元，应付交易费用435889.89元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债334257.47元，负债合计11256749.31元。实收基金65265496.22元，未分配利润96409647.99元，所有者权益合计161675144.21元，负债和所有者权益总计172931893.52元。

基本信息：建信积极配置混合基金代码530012，基金全称建信积极配置混合型证券投资基金，基金简称建信积极配置混合，成立日期2011年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.56亿元，基金总份额0.575亿份，上市流通份额0.575亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理姚锦，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共34家)。

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