中金量化多策略混合（003582）资产负债情况查询

中金量化多策略混合（003582）报告期2019年12月31日，银行存款1111528.36元，结算备付金1403507.9元，存出保证金63673.53元，交易性金融资产179657754.42元，其中股票投资170107632.82元，债券投资9550121.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1441927.59元，应收利息192531.15元，应收股利--元，应收申购款2995.5元，其他资产--元，资产总计183873918.45元。

中金量化多策略混合（003582）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1600000元，应付证券清算款1389244.19元，应付赎回款3838.15元，应付管理人报酬219380.62元，应付托管费36563.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用700482.27元，应交税费--元，应付利息-135.67元，应付利润--元，其他负债79002.55元，负债合计4028375.56元。实收基金166575645.09元，未分配利润13269897.8元，所有者权益合计179845542.89元，负债和所有者权益总计183873918.45元。

基本信息：中金量化多策略混合基金代码003582，基金全称中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金量化多策略混合，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.89亿元，基金总份额1.619亿份，上市流通份额1.619亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘重晋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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