南方安康混合（004517）资产负债情况查询

南方安康混合（004517）报告期2019年12月31日，银行存款2088646.41元，结算备付金1031901.59元，存出保证金48010.63元，交易性金融资产371306470.17元，其中股票投资73698701.87元，债券投资297607768.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5378617.63元，应收股利--元，应收申购款6607.67元，其他资产--元，资产总计379860254.1元。

南方安康混合（004517）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款99000000元，应付证券清算款523330.18元，应付赎回款147581.67元，应付管理人报酬250347.99元，应付托管费50069.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用33953.7元，应交税费24831.25元，应付利息-1678.04元，应付利润--元，其他负债175156.23元，负债合计100203592.57元。实收基金267723766.79元，未分配利润11932894.74元，所有者权益合计279656661.53元，负债和所有者权益总计379860254.1元。

基本信息：南方安康混合基金代码004517，基金全称南方安康混合型证券投资基金，基金简称南方安康混合，成立日期2017年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.24亿元，基金总份额3.916亿份，上市流通份额3.916亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共69家)。

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