工银医药健康股票A（006002）资产负债情况查询

工银医药健康股票A（006002）报告期2019年12月31日，银行存款42769592.93元，结算备付金6420856.14元，存出保证金98743.92元，交易性金融资产496748555.2元，其中股票投资484518525.8元，债券投资12230029.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款16402844.16元，应收利息23366.89元，应收股利10791元，应收申购款2089942.32元，其他资产--元，资产总计564564692.56元。

工银医药健康股票A（006002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2041194.51元，应付赎回款19404283.23元，应付管理人报酬711473.23元，应付托管费118578.85元，应付销售服务费144336.62元，应付交易费用276254.92元，应交税费55.21元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债184495.8元，负债合计22880672.37元。实收基金338632359.51元，未分配利润203051660.68元，所有者权益合计541684020.19元，负债和所有者权益总计564564692.56元。

基本信息：工银医药健康股票A基金代码006002，基金全称工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金，基金简称工银医药健康股票A，成立日期2018年7月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.59亿元，基金总份额2.726亿份，上市流通份额2.726亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谭冬寒，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共37家)。

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