2021年1月15日博时安心收益定开债券A(050028)基金净值是多少?

南方财富网 2021/01/22 11:28:46

博时安心收益定开债券A(050028)最新公布净值1.023,累计净值1.462,最新估值1.023,净值增长率0.000%,公布日期2021年1月15日,基金规模0.517167亿。

基本信息:博时安心收益定开债券A基金代码050028,基金全称博时安心收益定期开放债券型证券投资基金,基金简称博时安心收益定开债券A,成立日期2012年12月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.517亿份,上市流通份额0.517亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理黄海峰,代销机构银行(共42家),代销机构证券(共75家)。

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