平安安心灵活配置混合A（002304）资产负债情况查询

平安安心灵活配置混合A（002304）报告期2019年12月31日，银行存款1987618.18元，结算备付金--元，存出保证金36914.27元，交易性金融资产52928883.81元，其中股票投资13963005.44元，债券投资38965878.37元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款112170.96元，应收利息1120365.39元，应收股利--元，应收申购款249.22元，其他资产--元，资产总计56186201.83元。

平安安心灵活配置混合A（002304）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1999879元，应付证券清算款--元，应付赎回款411.72元，应付管理人报酬92741.83元，应付托管费15456.97元，应付销售服务费2694.65元，应付交易费用70855.29元，应交税费577.54元，应付利息186.53元，应付利润--元，其他负债62000元，负债合计2244803.53元。实收基金49141832.66元，未分配利润4799565.64元，所有者权益合计53941398.3元，负债和所有者权益总计56186201.83元。

基本信息：平安安心灵活配置混合A基金代码002304，基金全称平安安心灵活配置混合型证券投资基金，基金简称平安安心灵活配置混合A，成立日期2016年1月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.154亿份，上市流通份额0.154亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘俊廷，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共41家)。

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