[基金]汇安鼎利纯债债券A（006431）利润情况查询

汇安鼎利纯债债券A（006431）利润情况查询

南方财富网 2021/01/21 16:32:11

汇安鼎利纯债债券A（006431）报告期2019年12月31日，收入799931.77元。利息收入796588.93元，其中存款利息收入152540.45元，债券利息收入285149.51元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入358898.97元。投资收益-30060.84元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-30060.84元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3375.74元，其他收入30027.94元。费用454244.4元。管理人报酬182066.6元，托管费30344.48元，销售服务费82295.42元，交易费用240.35元，利息支出625.39元，其中卖出回购金融资产支出625.39元，减所得税费用--元，其他费用158672.16元。利润总额345687.37元。

基本信息：汇安鼎利纯债债券A基金代码006431，基金全称汇安鼎利纯债债券型证券投资基金，基金简称汇安鼎利纯债债券A，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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