2021年1月18日嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）基金净值是多少？
南方财富网 2021/01/21 16:27:01
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）最新公布净值1.335，累计净值1.335，最新估值1.3227，净值增长率0.930%，公布日期2021年1月18日，基金规模1.45411亿。
基本信息：嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金代码005156，基金全称嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)，基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)A，成立日期2017年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.708亿份，上市流通份额2.708亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张静，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共44家)。
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