富国高端制造行业股票(000513)报告期2019年12月31日,银行存款90987003.43元,结算备付金383448.79元,存出保证金102609.71元,交易性金融资产784376213.43元,其中股票投资784376213.43元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息15602.71元,应收股利--元,应收申购款1750471.39元,其他资产--元,资产总计877615349.46元。
富国高端制造行业股票(000513)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款18734714元,应付赎回款3831575.76元,应付管理人报酬952100.69元,应付托管费158683.43元,应付销售服务费--元,应付交易费用399729.5元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债208202.37元,负债合计24285005.75元。实收基金396734211.46元,未分配利润456596132.25元,所有者权益合计853330343.71元,负债和所有者权益总计877615349.46元。
基本信息:富国高端制造行业股票基金代码000513,基金全称富国高端制造行业股票型证券投资基金,基金简称富国高端制造行业股票,成立日期2014年6月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模12.52亿元,基金总份额4.468亿份,上市流通份额4.468亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理毕天宇,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共28家)。
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