华商动态阿尔法混合（630005）资产负债情况查询

华商动态阿尔法混合（630005）报告期2019年12月31日，银行存款194345577.2元，结算备付金1451653.07元，存出保证金186464.1元，交易性金融资产527432052.98元，其中股票投资434201505.38元，债券投资93230547.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款20507555.15元，应收利息994505.29元，应收股利--元，应收申购款326923.56元，其他资产--元，资产总计745244731.35元。

华商动态阿尔法混合（630005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2857116.37元，应付赎回款148234067.32元，应付管理人报酬954845.48元，应付托管费159140.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用1449262.21元，应交税费81000元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债778256.87元，负债合计154513689.15元。实收基金484196121.21元，未分配利润106534920.99元，所有者权益合计590731042.2元，负债和所有者权益总计745244731.35元。

基本信息：华商动态阿尔法混合基金代码630005，基金全称华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商动态阿尔法混合，成立日期2009年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模6.82亿元，基金总份额4.406亿份，上市流通份额4.406亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓默，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。

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