广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)报告期2020年3月31日,期初总份额5,505,940,000份,期末总份额7,329,920,000份,期间总申购份额1,823,980,000份,期间总赎回份额123份,期间净申赎份额1,823,979,877份,净申赎比例33.13%。
广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)报告期2019年12月31日,期初总份额5,505,750,000份,期末总份额5,505,940,000份,期间总申购份额192,569份,期间总赎回份额102份,期间净申赎份额192,467份,净申赎比例0%。
广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)报告期2019年12月31日,期初总份额5,505,940,000份,期末总份额5,505,940,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额20份,期间净申赎份额-20份,净申赎比例0%。
基本信息:广发汇瑞3个月定期开放债券基金代码003746,基金全称广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称广发汇瑞3个月定期开放债券,成立日期2016年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模81.28亿元,基金总份额73.299亿份,上市流通份额73.299亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理谢军,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。