平安短债债券E（005756）资产负债情况查询

平安短债债券E（005756）报告期2019年12月31日，银行存款28158702.07元，结算备付金18159094.02元，存出保证金9215.07元，交易性金融资产20997777912.24元，其中股票投资--元，债券投资20769165550.7元，基金投资228612361.54元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10000000元，应收利息257496439.83元，应收股利--元，应收申购款83167703.9元，其他资产--元，资产总计21394769067.13元。

平安短债债券E（005756）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1527824773.25元，应付证券清算款13495429.5元，应付赎回款--元，应付管理人报酬4953806.86元，应付托管费1651268.95元，应付销售服务费2317001.58元，应付交易费用125109.22元，应交税费1943104.55元，应付利息317906.06元，应付利润--元，其他负债239000元，负债合计1552867399.97元。实收基金18902102660.07元，未分配利润939799007.09元，所有者权益合计19841901667.16元，负债和所有者权益总计21394769067.13元。

基本信息：平安短债债券E基金代码005756，基金全称平安短债债券型证券投资基金，基金简称平安短债债券E，成立日期2018年5月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模102.38亿元，基金总份额96.614亿份，上市流通份额96.614亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理段玮婧张文平，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共31家)。

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