[基金]创金合信尊隆纯债债券（004322）资产负债情况查询

创金合信尊隆纯债债券（004322）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/21 12:59:32

创金合信尊隆纯债债券（004322）报告期2019年12月31日，银行存款3151055.2元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产241113000元，其中股票投资--元，债券投资231113000元，基金投资10000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3527663.07元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计247791718.27元。

创金合信尊隆纯债债券（004322）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款37999781元，应付证券清算款--元，应付赎回款216.32元，应付管理人报酬53205.62元，应付托管费17735.21元，应付销售服务费--元，应付交易费用8376.02元，应交税费5444.06元，应付利息2451.97元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计38276210.2元。实收基金193570088.72元，未分配利润15945419.35元，所有者权益合计209515508.07元，负债和所有者权益总计247791718.27元。

基本信息：创金合信尊隆纯债债券基金代码004322，基金全称创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金，基金简称创金合信尊隆纯债债券，成立日期2017年2月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.12亿元，基金总份额1.936亿份，上市流通份额1.936亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑振源，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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