[基金]先锋聚优混合C（004727）资产负债情况查询

先锋聚优混合C（004727）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/20 17:54:03

先锋聚优混合C（004727）报告期2019年12月31日，银行存款334633.73元，结算备付金4256.24元，存出保证金1450.69元，交易性金融资产3077179元，其中股票投资3077179元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息84.76元，应收股利--元，应收申购款2662.41元，其他资产--元，资产总计3420266.83元。

先锋聚优混合C（004727）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款51453.34元，应付管理人报酬2273.36元，应付托管费284.19元，应付销售服务费320.44元，应付交易费用770.84元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50034.6元，负债合计105136.77元。实收基金4008621.7元，未分配利润-693491.64元，所有者权益合计3315130.06元，负债和所有者权益总计3420266.83元。

基本信息：先锋聚优混合C基金代码004727，基金全称先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金，基金简称先锋聚优混合C，成立日期2017年9月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.033亿份，上市流通份额0.033亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨帅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共16家)。

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