[基金]鑫元增利定期开放债券（005780）申购赎回信息

鑫元增利定期开放债券（005780）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/20 17:46:39

鑫元增利定期开放债券（005780）报告期2020年3月31日，期初总份额598,468,000份，期末总份额598,468,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

鑫元增利定期开放债券（005780）报告期2019年12月31日，期初总份额503,348,000份，期末总份额598,468,000份，期间总申购份额95,119,400份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额95,119,400份，净申赎比例18.9%。

鑫元增利定期开放债券（005780）报告期2019年12月31日，期初总份额598,468,000份，期末总份额598,468,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：鑫元增利定期开放债券基金代码005780，基金全称鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元增利定期开放债券，成立日期2018年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.31亿元，基金总份额5.985亿份，上市流通份额5.985亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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