中欧纯债债券(LOF)C（166016）资产负债情况查询

中欧纯债债券(LOF)C（166016）报告期2019年12月31日，银行存款179163.23元，结算备付金3271445.02元，存出保证金21939.5元，交易性金融资产150641370.27元，其中股票投资--元，债券投资147639150元，基金投资3002220.27元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款995767.12元，应收利息2945320.85元，应收股利--元，应收申购款77328.18元，其他资产--元，资产总计158132334.17元。

中欧纯债债券(LOF)C（166016）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款40499785元，应付证券清算款500846.43元，应付赎回款173248.95元，应付管理人报酬60171元，应付托管费20056.99元，应付销售服务费6099.77元，应付交易费用2937.05元，应交税费212279.52元，应付利息4219.95元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计41609644.66元。实收基金90243395.93元，未分配利润26279293.58元，所有者权益合计116522689.51元，负债和所有者权益总计158132334.17元。

基本信息：中欧纯债债券(LOF)C基金代码166016，基金全称中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧纯债债券(LOF)C，成立日期2016年2月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.293亿份，上市流通份额0.293亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理赵国英华李成，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共20家)。

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