[基金]招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）利润情况查询

招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）利润情况查询

南方财富网 2021/01/20 17:51:23

招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）报告期2019年12月31日，收入55681161.2元。利息收入2638179.52元，其中存款利息收入299942.79元，债券利息收入1990663.37元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入347573.36元。投资收益24565940.65元，其中股票投资收益12501153.19元，债券投资收益209591.76元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益824317.57元，衍生工具收益--元，股利收益11030878.13元，公允价值变动收益27971414.44元，其他收入505626.59元。费用6165044.17元。管理人报酬1967933.88元，托管费798945.79元，销售服务费1155772.64元，交易费用1445299.89元，利息支出723744.28元，其中卖出回购金融资产支出723744.28元，减所得税费用--元，其他费用67993.21元。利润总额49516117.03元。

基本信息：招商和悦稳健养老一年持有期混合基金代码006861，基金全称招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.69亿元，基金总份额5.021亿份，上市流通份额5.021亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理章鸽武，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共25家)。

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