[基金]广发鑫享混合（002132）资产负债情况查询

广发鑫享混合（002132）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/20 17:27:23

广发鑫享混合（002132）报告期2019年12月31日，银行存款34030576.87元，结算备付金18725.18元，存出保证金28204.63元，交易性金融资产150392856.85元，其中股票投资150392856.85元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6728.35元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计184477091.88元。

广发鑫享混合（002132）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5205344.76元，应付赎回款5003.6元，应付管理人报酬148743.33元，应付托管费29748.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用15998.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债163000元，负债合计5567839.33元。实收基金156875248.72元，未分配利润22034003.83元，所有者权益合计178909252.55元，负债和所有者权益总计184477091.88元。

基本信息：广发鑫享混合基金代码002132，基金全称广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发鑫享混合，成立日期2016年1月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.77亿元，基金总份额1.793亿份，上市流通份额1.793亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘格菘郑澄然，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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