易方达医疗保健行业混合(110023)报告期2019年12月31日,收入1622386119.15元。利息收入6924273.08元,其中存款利息收入1650140.4元,债券利息收入4320719.81元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入953412.87元。投资收益723441543.75元,其中股票投资收益697774400.6元,债券投资收益238659.65元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益25428483.5元,公允价值变动收益885892003.62元,其他收入6128298.7元。费用69071333.52元。管理人报酬50053968.48元,托管费8342328.05元,销售服务费--元,交易费用10369445.49元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用305586.2元。利润总额1553314785.63元。
基本信息:易方达医疗保健行业混合基金代码110023,基金全称易方达医疗保健行业混合型证券投资基金,基金简称易方达医疗保健行业混合,成立日期2011年1月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模53.2亿元,基金总份额15.324亿份,上市流通份额15.324亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理杨桢霄,代销机构银行(共90家),代销机构证券(共83家)。
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