[基金]博时安康定开债(LOF)（501100）主要财务指标

博时安康定开债(LOF)（501100）主要财务指标

南方财富网 2021/01/20 17:21:12

博时安康定开债(LOF)（501100）截至2020年3月31日本期利润4969480元，基金本期净收益3297430元，加权平均基金份额本期利润0.0427元，期末基金资产净值139236000元，期末单位基金资产净值1.1743元。

博时安康定开债(LOF)（501100）截至2019年12月31日本期利润3756170元，基金本期净收益2312560元，加权平均基金份额本期利润0.0324元，期末基金资产净值131111000元，期末单位基金资产净值1.1315元。

博时安康定开债(LOF)（501100）截至2019年9月30日本期利润2637380元，基金本期净收益3550810元，加权平均基金份额本期利润0.0228元，期末基金资产净值127355000元，期末单位基金资产净值1.0991元。

基本信息：博时安康定开债(LOF)基金代码501100，基金全称博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)，基金简称博时安康定开债(LOF)，成立日期2017年2月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.186亿份，上市流通份额1.186亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈凯杨，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共3家)。

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