[基金]南方全球债券(QDII)A（007628）利润情况查询

南方全球债券(QDII)A（007628）利润情况查询

南方财富网 2021/01/19 10:08:44

南方全球债券(QDII)A（007628）报告期2019年12月31日，收入5496792.66元。利息收入7212632.2元，其中存款利息收入686113.26元，债券利息收入6254929.86元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入271589.08元。投资收益-493959.74元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-613551.48元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益119591.74元，股利收益--元，公允价值变动收益-1118734.87元，其他收入25688.3元。费用2250246.26元。管理人报酬1531046.72元，托管费421037.85元，销售服务费167799.64元，交易费用37309.34元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用70104.39元。利润总额3246546.4元。

基本信息：南方全球债券(QDII)A基金代码007628，基金全称南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)，基金简称南方全球精选债券发起(QDII)A，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模2.69亿元，基金总份额2.734亿份，上市流通份额2.734亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理苏炫纲，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共45家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。