华安宝利配置混合(040004)截至2020年3月31日本期利润108369000元,基金本期净收益54117200元,加权平均基金份额本期利润0.0632元,期末基金资产净值1959120000元,期末单位基金资产净值1.175元。
华安宝利配置混合(040004)截至2019年12月31日本期利润197434000元,基金本期净收益177961000元,加权平均基金份额本期利润0.0753元,期末基金资产净值2083370000元,期末单位基金资产净值1.108元。
华安宝利配置混合(040004)截至2019年9月30日本期利润147422000元,基金本期净收益163860000元,加权平均基金份额本期利润0.0656元,期末基金资产净值3181610000元,期末单位基金资产净值1.04元。
基本信息:华安宝利配置混合基金代码040004,基金全称华安宝利配置证券投资基金,基金简称华安宝利配置混合,成立日期2004年8月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模18.97亿元,基金总份额16.671亿份,上市流通份额16.671亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理陈媛,代销机构银行(共48家),代销机构证券(共84家)。
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